ترید با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی از قابلیت تحلیل حجم عظیمی از داده‌، پیش‌بینی جهت حرکت بازار و شناسایی ریسک‌های محتمل برخوردار است. تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از این اطلاعات ارزنده، استراتژی سرمایه‌گذاری و معاملاتی خود را بهبود ببخشند. هم‌اکنون ابزارهای مبتنی بر AI مختلفی در عرصه ترید ارز دیجیتال، تحلیل احساسات حاکم بر بازار و مدیریت ریسک وجود دارند و تعداد آنها روز‌به‌روز در حال افزایش است. با توسعه روزافزون تکنولوژی هوش مصنوعی، ابزارهای پیچیده‌تری به بازار می‌آیند و خطای انسانی را کاهش می‌دهند.

با حذف احساسات تریدر‌ها از معاملات رمزارز‌ به کمک AI، میزان ضرری که متحمل می‌شوید نیز کاهش پیدا می‌کند. از یاد نبرید که ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی تنها راهکاری برای بهبود تحلیل‌های بنیادی و فنی شما هستند و نباید جایگزین سایر رویکرد‌های معاملاتی شوند. AI نیز از خطا مصون نیست و تحقیق در مورد نتیجه حاصل از تحلیل‌های AI امری ضروری محسوب می‌شود. با توجه به رونق هوش مصنوعی (AI‌) از زمان عرضه ChatGPT توسط OpenAI و انتشار بیش از ۶۰۰ افزونه مختلف برای نسخه چهارم این چت‌بات‌، معامله‌گران بازار‌های مالی جهانی از جمله کریپتو نیز به دنبال ابزاری برای آسان‌تر شدن فرایند ترید در این بازار‌ها بوده‌اند. مفهوم ترید و رویکرد‌های معاملاتی مختلف، موضوع جدایی‌ناپذیر بازار‌های مالی محسوب می‌شوند.

فعالیت ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال در طول ۷ روز هفته موجب شده است که تریدرها نتوانند همیشه کل بازار را زیر نظر داشته باشند. به کمک هوش مصنوعی می‌توانیم میزان کارایی را بالا ببریم و تمام بازه‌های زمانی بازار را زیر نظر داشته باشیم. شاید بپرسید که چطور امکان انجام چنین کاری وجود دارد؟ با میهن بلاکچین همراه باشید تا در این مقاله شیوه ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی را یاد بگیریم.

هوش مصنوعی شیوه استفاده از ابزارهای تحلیلی تریدر‌ها را دچار تحول کرده است. بدین ترتیب با کمک هوش مصنوعی‌‌، کاربران می‌توانند به صورت آگاهانه‌تری در قبال ارزهای مورد نظر خود تصمیم بگیرند. بسیاری از توسعه‌دهندگان نیز با استفاده از ChatGPT به ساخت ابزار و برنامه‌های متنوع الگوریتم‌محور می‌پردازند.

نوسان بالای بازار رمزارزها فرایند تحلیل و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودساز را بسیار دشوار می‌کند. فرایند تحلیل مارکت در بازارهای سنتی که ساختار و چارچوب مشخصی دارند‌، کار دشواری است؛ حالا تصور کنید در بازار پرنوسان و نوپایی مثل کریپتو، این روند تا چه حد می‌تواند سخت باشد.

الگوریتم‌های ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی هنوز چندان کارآمد نیستند. بسیاری از معامله‌گران روش ترید افراد مورد تایید خود را در این الگوریتم‌ها ‌می‌گنجانند و به نوعی از کپی‌تریدینگ به کمک هوش مصنوعی بهره می‌برند. مشکل اینجاست که ابزارهای معامله رمزارز هوش مصنوعی هنوز آنقدر کارآمد نیستند که تریدر‌ها بتوانند اطمینان ۱۰۰ درصدی نسبت به آنها داشته باشند. این ابزار بیشتر در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، تحلیل احساسات بازار، استفاده از داده‌های تاریخی و مقایسه شرایط فعلی بازار با الگو‌های پیشین در نمودار‌ها کاربرد دارند.

به‌عنوان مثال‌، فرض کنید کندل‌های فعلی بیت کوین الگویی را به شما نشان می‌دهند که قبلا هم تکرار شده است. هوش مصنوعی در اینجا به شما کمک می‌کند تا با استفاده از داده‌های تاریخی و تحلیل حرکات قبلی، گام بعدی بازار را حدس بزنید. اما آیا واقعا چنین اطلاعاتی همیشه معتبر هستند؟ آیا همواره تضمین تکرار روند‌های پیشین وجود دارد؟ بدیهی است که جواب این سوال «خیر» خواهد بود.

مزایای ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی

سیستم‌های مبتنی بر AI در راستای جمع‌آوری و یادگیری مجموعه گسترده‌ای از داده‌ها به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین (Machine Learning‌)‌، پردازش زبان طبیعی (NPL‌) و مدل‌های آماری آموزش دیده‌اند. از همین رو‌، چنین سیستم‌هایی می‌توانند پیش‌بینی‌ها و حتی تصمیماتی را بر اساس داده‌های دریافتی خود و ترند‌های بازار به ما ارائه دهند.

یادگیری عمیق (Deep Learning‌) نیز نوع دیگری از فرایند ماشین لرنینگ است که با استفاده از شبکه‌های عصبی چند‌لایه‌، به شیوه پیچیده‌تری اطلاعات مربوط به داده‌ها در آن گنجانده می‌شود. ابزار مبتنی بر این تکنولوژی امکان تحلیل داده‌های بازار‌، شناسایی ترند بازار‌، تشخیص الگو‌های کسب سود و مزایای فراوان دیگری را برای شما به ارمغان می‌آورند. علاوه بر این‌، در زمان تغییر رویه بازار نیز برای جلوگیری از ضررتان به شما هشدار می‌دهند.

ابزارهای ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی می‌توانند به‌صورت لحظه‌ای بازار را رصد کنند و محتوای صرافی‌های ارز دیجیتال‌، پلتفرم‌های اجتماعی و سایر منابع را مورد بررسی قرار دهند. این امر به تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بازار ارزهای دیجیتال را به‌صورت دائمی زیر نظر داشته باشند؛ حتی زمانی که مشغول کارهای دیگر هستند.

در نهایت، این ابزار و برنامه‌ها امکان تحلیل ریسک سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای مختلف را به همراه دارند و پیشنهاداتی در مورد شیوه مدیریت دارایی‌های دیجیتال موجود در پورتفولیو را به شما ارائه می‌کنند.

ربات‌های تریدینگ

در حال حاضر‌، امکان استفاده از ربات‌های ترید خودکار ارز دیجیتال در برخی از صرافی‌هایی که از API یا رابط برنامه‌نویسی کاربردی مربوطه برخوردار هستند وجود دارد.

معمولا این ربات‌ها برای ترید کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها می‌توانند این ربات‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که معاملاتشان بر اساس یک استراتژی خاص و داده‌های مورد نظر خودشان انجام شود. شایان ذکر است که ربات‌های کریپتویی دیگری نیز وجود دارند که با استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلار (DCA‌)‌، امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت خودکار را برای شما به ارمغان می‌آورند. پیچیدگی شیوه عملکرد این ربات‌ها نسبت به ربات‌های ترید کوتاه مدت بسیار پایین‌تر است و ریسک کمتری را به همراه دارند.

چت‌بات ChatGPT نیز کاربرد‌های جدیدی را برای ربات‌های تریدینگ به همراه دارد؛ زیرا امکان تولید کد‌های کامپیوتری توسط این چت‌بات وجود دارد. این بدان معناست که تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از این چت‌بات‌، کد‌های مخصوصی را برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف تولید کنند. به‌عنوان مثال می‌توان به استراتژی‌هایی مثل معاملات مومنتوم بیت کوین در صرافی بایننس اشاره کرد. همچنین این چت‌بات تمام مولفه‌هایی که نیاز به تغییر و اصلاح دارند و منابع مربوط به داده‌های تعیین قیمت را نیز به شما گوشزد می‌کنند.

مدیریت ریسک

تریدر‌های می‌توانند به کمک هوش مصنوعی‌، ریسک سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای مختلف را محاسبه کنند. در مرحله بعدی، این اطلاعات به معامله‌گر‌ها کمک می‌کند تا سبد‌های سرمایه‌گذاری مناسبی بسازند و دارایی‌های پورتفولیوی خود را بهتر مدیریت کنند. به‌عنوان مثال‌، کوین‌بیس (که یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های مستقر در آمریکا محسوب می‌شود) نیز با کمک گرفتن از هوش مصنوعی، میزان ریسک مربوط به هر ارز را در کنار روش‌های سنتی محاسبه می‌کند و سپس نسبت به لیست کردن آن کوین یا توکن تصمیم می‌گیرد.

به‌زودی سرمایه‌گذاران می‌توانند با پرامپت مناسب مختلف از برنامه‌های AI از قبیل ChatGPT درخواست کنند تا بر اساس سن، پورتفولیو، حجم سرمایه، اهداف سرمایه‌گذاری و سایر عوامل اینچنینی، میزان ریسک مربوط به هر ارز را برای این افراد محاسبه کنند.

چت‌بات‌هایی مثل چت‌جی‌پی‌تی این امکان را دارند که پورتفولیوی پیشنهادی خود را بر اساس میزان ریسک دخیل در سرمایه‌گذاری بر روی ارز‌های مختلف به شما ارائه دهند. بدین ترتیب‌، می‌توانید میزان تخصیص سرمایه به هر یک از رمزارزهای موجود در آن پورتفولیو را مشخص کنید.

علاوه بر این‌، با تحلیل داده‌های بلاکچین‌های مختلف مثل تراکنش‌ها‌، اطلاعات کاربران و جزئیات قراردادهای هوشمند می‌توانید رفتار و کارایی آن بلاکچین را ارزیابی کنید. بر این اساس می‌توانید متوجه شوید که کدام بلاک‌چین‌ها و ارزهای دیجیتال بیشتر مورد پذیرش عمومی قرار گرفته‌اند و کدام‌یک از آنها نقاط ضعف و آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

انتشار: "اسمارت وین ریت"